Intégration: de même, Libeo est compatible avec la plupart des logiciels de comptabilité du marché: QuickBooks, Cegid Loop, Dext, Sage, Oracle, etc. La comptabilisation du règlement des factures fournisseurs est facilitée grâce à la transmission automatique des écritures comptables. L'entreprise gagne ainsi du temps, et de l'argent. Reglement fournisseur par cheque comptabilité nouvelle génération. La dématérialisation est le bon axe pour opérer un suivi de qualité auprès de ses partenaires et optimiser la comptabilisation du règlement des factures fournisseurs. Et si vous essayiez dès maintenant avec Libeo? GÉREZ VOS FACTURES, TOUT SIMPLEMENT Grâce au suivi des finances en temps réel, automatisez vos opérations de rapprochement bancaire, accédez à vos historiques de paiement et contrôlez vos ratios financiers. Demander une démo
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En contrepartie, le compte de banque, qui est un compte d'actif (élément positif du patrimoine de l'entreprise), diminue de 100€. Comment comptabiliser des différences de règlement ?. Résultat*
-100
0, 00
*Le résultat de l'entreprise demeure inchangé à -100 euros car régler une facture fournisseur ne modifie nullement le résultat d'une entreprise (il ne s'agit pas d'une charge, simplement on supprime une dette en diminuant le solde de son compte bancaire, dans le cas présent en constatant une nouvelle dette, envers la banque, car l'entreprise est maintenant à découvert pour 100€) mais uniquement sa trésorerie. Il est important de comprendre que des écritures comptables peuvent mouvementer au débit ou au crédit un même compte comptable. Dans l'exemple précédent, le compte 401000 Fournisseurs a été utilisé: au débit, lors de la comptabilisation de la facture d'achat, pour constater une dette envers le fournisseur, au crédit, lors de la comptabilisation du règlement, pour annuler cette
dette. Écriture du règlement dans le grand-livre
Dans le grand-livre de l'entreprise, on peut suivre ces deux opérations:
Grand-livre au 31/10/2015
n° compte
libellé compte
n° pièce
date pièce
libellé de l'écriture
débit
crédit
solde
1
04/10/15
Fact.
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Voici comment comptabiliser un écart de règlement négatif:
On débite le compte 658 « Charges diverses de gestion courante »,
Et on crédite le compte de tiers concerné:
Ou le compte 43 « Sécurité sociale et autres organismes sociaux ». Exemple: une entreprise a reçu une facture de son fournisseur pour 1. 599, 99 euros TTC. Elle lui règle la somme de 1. 600, 00 euros. Comptabilisation d'un règlement client. Voici l'écriture qu'elle va comptabiliser:
débit du compte 658 « Charges diverses de gestion courante » pour 0, 01 euros,
crédit du compte 401 « Fournisseurs » pour 0, 01 euros. Conclusion: tout écart de règlement doit être analysé et sa cause, dans la mesure du possible, identifiée. Ensuite, il doit être porté au débit du compte 658 ou au crédit du compte 758.
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Ce n'est pas grave pour le doublon. Il a l'avantage de confirmer mes dires. Cela me rassure. Je n'ai pas de problème de compréhension;-) Amicalement, CLAUDE Re: Règlement par déduction d'un fournisseur/client Ecrit le: 25/11/2010 19:20 0 VOTER Bonsoir, Je vous remercie Claude et Françoise pour vos réponses et désolée pour mon inversion: oui vous avez raison c'est le contraire! Compta écritures - le règlement clients par chèques. il me devait 6000 € et moi 2000 €! Et il m'a réglé 4000 € C'est très clair Françoise, merci beaucoup pour le détail que je vais saisir tel que vous me l'avez indiqué. J'apprécie merci vraiment. Par contre, si je peux me permettre, j'ai un autre cas qui est le contraire mais sans règlement. J'ai un client 411B qui me doit 1000 € et qui est fournisseur aussi en 401B à qui je dois 3000 (cette fois je ne me trompe pas! ) il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'échanges de réglement mais que nous épurerons ma dette au fur et à mesure des commandes par déduction. A ce jour je dois saisir seulement ces 1000 € qu'il me doit en déduction des 3000 € que je lui dois.